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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 567.00 | 5 873.00 | 13 694.00 | 19 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 508.00 | | 106 508.00 | 106 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 596.00 | 25 753.00 | 263 843.00 | 289 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 118 115.00 | | 118 115.00 | 118 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 817.00 | | 131 817.00 | 131 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 414.00 | 25 753.00 | 395 660.00 | 421 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 508.00 | | | 106 508.00 |
CU Autres participations | 143 641.00 | | 143 641.00 | 143 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
DH Report à nouveau | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 054.00 | -1 934.00 | | 14 054.00 |
DL TOTAL (I) | 63 124.00 | 49 069.00 | | 63 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 891.00 | 115 066.00 | | 80 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 721.00 | 83 915.00 | | 167 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 828.00 | 4 276.00 | | 37 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 096.00 | 531.00 | | 46 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 537.00 | 203 788.00 | | 332 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 660.00 | 252 857.00 | | 395 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 422.00 | 203 788.00 | | 286 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 721.00 | | | 167 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 495.00 | | 132 495.00 | 132 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 495.00 | | 132 495.00 | 132 495.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 681.00 | 4 129.00 | | 133 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 627.00 | 6 063.00 | | 119 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 054.00 | -1 934.00 | | 14 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 672.00 | | 39 670.00 | 250 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746.00 | 250 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 289 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 447.00 | | 15 000.00 | 24 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 225.00 | | 24 670.00 | 226 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 447.00 | 1 306.00 | | 24 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 447.00 | 1 306.00 | | 24 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 508.00 | 106 508.00 | | 106 508.00 |
UX Autres créances clients | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 891.00 | 34 776.00 | 46 115.00 | 80 891.00 |
VI Groupe et associés | 167 721.00 | 167 721.00 | | 167 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
VW T.V.A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 537.00 | 286 422.00 | 46 115.00 | 332 537.00 |