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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 858.00 | 661 771.00 | 131 087.00 | 792 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 273.00 | | 515 273.00 | 515 273.00 |
AP Constructions | 32 555.00 | 3 418.00 | 29 137.00 | 32 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 242.00 | 36 340.00 | 33 902.00 | 70 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 756.00 | | 146 756.00 | 146 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 684.00 | 701 529.00 | 856 155.00 | 1 557 684.00 |
BT Marchandises | 142 382.00 | | 142 382.00 | 142 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 002.00 | 13 241.00 | 220 761.00 | 234 002.00 |
BZ Autres créances | 125 901.00 | | 125 901.00 | 125 901.00 |
CF Disponibilités | 519 306.00 | | 519 306.00 | 519 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 591.00 | 13 241.00 | 1 008 350.00 | 1 021 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 275.00 | 714 770.00 | 1 864 505.00 | 2 579 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 930.00 | 192 653.00 | | 169 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 596.00 | -22 722.00 | | 97 596.00 |
DL TOTAL (I) | 300 526.00 | 202 930.00 | | 300 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 036.00 | 508 717.00 | | 500 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 355.00 | 776 826.00 | | 832 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 907.00 | 248 349.00 | | 213 907.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 1 793.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 979.00 | 1 550 685.00 | | 1 563 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 505.00 | 1 753 615.00 | | 1 864 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837 512.00 | 130 575.00 | 2 968 087.00 | 2 837 512.00 |
FG Production vendue services | 1 818 686.00 | | 1 818 686.00 | 1 818 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 198.00 | 130 575.00 | 4 786 772.00 | 4 656 198.00 |
FN Production immobilisée | | | 312 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 301 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 361.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 277.00 | -57 890.00 | | -95 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 867.00 | 3 891 821.00 | | 5 147 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 272.00 | 3 914 543.00 | | 5 050 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 596.00 | -22 722.00 | | 97 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 659.00 | | 363 631.00 | 1 196 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606.00 | 1 557 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 606.00 | 102 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 272.00 | | 312 859.00 | 995 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 515.00 | | 2 888.00 | 102 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 872.00 | | 47 884.00 | 98 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 774.00 | 148 361.00 | 2 606.00 | 555 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 684.00 | 131 087.00 | | 530 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 090.00 | 17 274.00 | 2 606.00 | 25 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 355.00 | 832 355.00 | | 832 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 756.00 | 125 876.00 | 20 880.00 | 146 756.00 |
UX Autres créances clients | 208 146.00 | 208 146.00 | | 208 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VC Groupe et associés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 659.00 | 485 779.00 | 20 880.00 | 506 659.00 |
VW T.V.A. | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 979.00 | 1 063 979.00 | 500 000.00 | 1 563 979.00 |