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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 275.00 | 18 475.00 | 800.00 | 19 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 608.00 | 19 065.00 | 592 543.00 | 611 608.00 |
BZ Autres créances | 464 815.00 | | 464 815.00 | 464 815.00 |
CF Disponibilités | 365 631.00 | | 365 631.00 | 365 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 106.00 | 19 065.00 | 1 423 041.00 | 1 442 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 381.00 | 37 540.00 | 1 423 841.00 | 1 461 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 379 940.00 | 103 868.00 | | 379 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 683.00 | 276 072.00 | | 277 683.00 |
DK Provisions réglementées | | 919.00 | | |
DL TOTAL (I) | 698 323.00 | 421 559.00 | | 698 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 963.00 | 1 820.00 | | 1 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 963.00 | 1 820.00 | | 1 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885.00 | 450.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 938.00 | 864 458.00 | | 639 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 885.00 | 38 314.00 | | 74 885.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | 16 885.00 | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 554.00 | 920 107.00 | | 723 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 841.00 | 1 343 487.00 | | 1 423 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 554.00 | 920 107.00 | | 723 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 802.00 | | 2 362 802.00 | 2 362 802.00 |
FG Production vendue services | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 915.00 | | 2 393 915.00 | 2 393 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 26 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 513.00 | 1 400.00 | | 1 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 918.00 | 630.00 | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 630.00 | | 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | 235.00 | | 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 988.00 | 4 284.00 | | 12 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 488.00 | 105 172.00 | | 111 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 249.00 | 2 429 376.00 | | 2 426 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 565.00 | 2 153 304.00 | | 2 148 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 683.00 | 276 072.00 | | 277 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 000.00 | | 27 000.00 | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | 27 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | 28 000.00 | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 593 000.00 | 593 000.00 | | 593 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 000.00 | 1 076 000.00 | 1 000.00 | 1 077 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |