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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 612.00 | 34 770.00 | 148 842.00 | 183 612.00 |
040 Immobilisations financières | 404 360.00 | | 404 360.00 | 404 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 971.00 | 34 770.00 | 553 201.00 | 587 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
072 Créances – Autres | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
084 Disponibilités | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 372.00 | | 77 372.00 | 77 372.00 |
110 Total général Actif | 665 343.00 | 34 770.00 | 630 573.00 | 665 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 463.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 475.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 363.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 543 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 940.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 381.00 | 22 050.00 | | 23 381.00 |
222 Production stockée | | -10 650.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 381.00 | 11 400.00 | | 23 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -26 075.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 26 075.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 937.00 | 2 374.00 | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 2 057.00 | | 1 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 606.00 | 9 846.00 | | 8 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 775.00 | 1 554.00 | | 14 775.00 |
280 Produits financiers | 45 579.00 | 14 572.00 | | 45 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 662.00 | 22 399.00 | | 1 662.00 |
294 Charges financières | 3 362.00 | 3 640.00 | | 3 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 738.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 649.00 | | 2 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 363.00 | 13 499.00 | | 56 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 116.00 | | | 587 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 855.00 | | | 855.00 |