| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 748.00 | 75 328.00 | 45 420.00 | 120 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 064.00 | | 428 064.00 | 428 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 840.00 | 6.00 | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 936.00 | 194 148.00 | 4 786.00 | 198 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 249.00 | 356 737.00 | 499 512.00 | 856 249.00 |
BP En cours de production de services | 135 646.00 | | 135 646.00 | 135 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 641.00 | | 2 495 641.00 | 2 495 641.00 |
BZ Autres créances | 1 443 575.00 | | 1 443 575.00 | 1 443 575.00 |
CF Disponibilités | 1 681 707.00 | | 1 681 707.00 | 1 681 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765 427.00 | | 5 765 427.00 | 5 765 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 676.00 | 356 737.00 | 6 264 939.00 | 6 621 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 566.00 | 1 072 566.00 | | 1 072 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
DH Report à nouveau | 350 063.00 | 477 475.00 | | 350 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 081.00 | -127 412.00 | | -158 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 458.00 | 1 510 539.00 | | 1 352 458.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 32 800.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 996.00 | 114 714.00 | | 88 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 996.00 | 147 514.00 | | 88 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 517.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 000.00 | 1 626 452.00 | | 1 632 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 568.00 | | | 274 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 589.00 | 2 779 514.00 | | 2 508 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 134.00 | 269 640.00 | | 158 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 573 485.00 | 4 676 123.00 | | 4 573 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 939.00 | 6 584 176.00 | | 6 264 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 586.00 | | 575 586.00 | 575 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 586.00 | | 575 586.00 | 575 586.00 |
FM Production stockée | | | 135 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | 404 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 800.00 | 77 283.00 | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 612.00 | 77 283.00 | | 33 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 596.00 | 77 283.00 | | 18 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 810.00 | -460 057.00 | | -134 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 116.00 | 1 695 946.00 | | 1 303 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 196.00 | 1 823 358.00 | | 1 461 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 081.00 | -127 412.00 | | -158 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 301.00 | | 451 722.00 | 423 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 21 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 290.00 | 856 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 033.00 | 548 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 199 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 721.00 | | 449 608.00 | 112 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 725.00 | | 2 114.00 | 198 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 356.00 | 24 382.00 | | 332 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 612.00 | 19 716.00 | | 55 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 323.00 | 4 666.00 | | 190 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 514.00 | | 58 518.00 | 147 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 514.00 | | 58 518.00 | 147 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 589.00 | 2 508 589.00 | | 2 508 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 049.00 | 94 049.00 | | 94 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 641.00 | 2 495 641.00 | | 2 495 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 632 000.00 | 1 632 000.00 | | 1 632 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391 112.00 | 1 391 112.00 | | 1 391 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 308.00 | 3 948 074.00 | 21 234.00 | 3 969 308.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 189.00 | 4 298 189.00 | | 4 298 189.00 |