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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 156.00 | 2 182.00 | 5 974.00 | 8 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 469.00 | | 207 469.00 | 207 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 159.00 | 2 182.00 | 2 138 977.00 | 2 141 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
BZ Autres créances | 1 714 536.00 | | 1 714 536.00 | 1 714 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 200 000.00 | 12 524.00 | 9 187 476.00 | 9 200 000.00 |
CF Disponibilités | 341 307.00 | | 341 307.00 | 341 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 360 596.00 | 12 524.00 | 11 348 072.00 | 11 360 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 501 755.00 | 14 705.00 | 13 487 049.00 | 13 501 755.00 |
CU Autres participations | 1 923 036.00 | | 1 923 036.00 | 1 923 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
DG Autres réserves | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900 366.00 | | | 11 900 366.00 |
DL TOTAL (I) | 12 220 461.00 | | | 12 220 461.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 210.00 | | | 123 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 123.00 | | | 1 077 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EA Autres dettes | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 388.00 | | | 1 241 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 487 049.00 | | | 13 487 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 388.00 | | | 1 241 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 921.00 | | 722 921.00 | 722 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 921.00 | | 722 921.00 | 722 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 078 475.00 | | | 14 078 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 079 203.00 | | | 14 079 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531 172.00 | | | 1 531 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556 611.00 | | | 1 556 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 522 592.00 | | | 12 522 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014 510.00 | | | 1 014 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 987 980.00 | | | 14 987 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 614.00 | | | 3 087 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 900 366.00 | | | 11 900 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 734.00 | | 3 323 346.00 | 187 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 369 922.00 | 1 925 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369 922.00 | 2 141 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | | 213 568.00 | 2 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 678.00 | | 3 109 778.00 | 185 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | 503.00 | 2 182.00 | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 503.00 | 2 182.00 | 1 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 210.00 | 123 210.00 | | 123 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006 834.00 | 1 006 834.00 | | 1 006 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
VB T. V. A. | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 664.00 | 1 692 664.00 | | 1 692 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VI Groupe et associés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 162.00 | 1 806 832.00 | 2 330.00 | 1 809 162.00 |
VW T.V.A. | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 388.00 | 1 241 388.00 | | 1 241 388.00 |