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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 215 741.00 | 13 882.00 | 201 860.00 | 215 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 872.00 | 117 995.00 | 10 877.00 | 128 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 454.00 | 66 816.00 | 81 637.00 | 148 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 912.00 | 198 693.00 | 297 219.00 | 495 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 635.00 | | 125 635.00 | 125 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 696.00 | | 424 696.00 | 424 696.00 |
BZ Autres créances | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
CF Disponibilités | 909 089.00 | | 909 089.00 | 909 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 690.00 | | 1 543 690.00 | 1 543 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 603.00 | 198 693.00 | 1 840 910.00 | 2 039 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 671 880.00 | 464 842.00 | | 671 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 501.00 | 265 037.00 | | 543 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 381.00 | 740 880.00 | | 1 226 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 830.00 | 228 397.00 | | 184 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 276.00 | 293 174.00 | | 310 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 423.00 | 67 578.00 | | 119 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 529.00 | 589 149.00 | | 614 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 910.00 | 1 330 029.00 | | 1 840 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 204.00 | 360 752.00 | | 471 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 783.00 | | 45 485.00 | 447 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 583.00 | | 45 485.00 | 447 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 415.00 | 46 278.00 | | 152 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 415.00 | 46 278.00 | | 152 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 276.00 | 310 276.00 | | 310 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 424 696.00 | 424 696.00 | | 424 696.00 |
VB T. V. A. | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 830.00 | 41 506.00 | 133 463.00 | 184 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 611.00 | 508 966.00 | 2 645.00 | 511 611.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 529.00 | 471 205.00 | 133 463.00 | 614 529.00 |