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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 688.00 | | 264 688.00 | 264 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 142.00 | 54 302.00 | 6 840.00 | 61 142.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 250.00 | 54 302.00 | 273 947.00 | 328 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
072 Créances – Autres | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
084 Disponibilités | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 635.00 | | 86 635.00 | 86 635.00 |
110 Total général Actif | 414 884.00 | 54 302.00 | 360 582.00 | 414 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 665.00 | 256 823.00 | | 294 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 372.00 | 1 097.00 | | 372.00 |
230 Autres produits | 1 685.00 | 30.00 | | 1 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 722.00 | 257 950.00 | | 296 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 611.00 | 66 451.00 | | 79 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -485.00 | 515.00 | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 72 302.00 | 59 472.00 | | 72 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 306.00 | 5 890.00 | | 6 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 804.00 | 86 264.00 | | 103 804.00 |
252 Charges sociales | 10 846.00 | 10 279.00 | | 10 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 014.00 | 3 167.00 | | 3 014.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 402.00 | 232 039.00 | | 275 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 320.00 | 25 911.00 | | 21 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 740.00 | | |
294 Charges financières | 225.00 | 216.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 4.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 878.00 | | 2 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 424.00 | 23 552.00 | | 18 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 816.00 | | | 327 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 855.00 | | | 18 855.00 |