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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AN Terrains | 274 551.00 | | 274 551.00 | 274 551.00 |
AP Constructions | 2 197 168.00 | 614 984.00 | 1 582 184.00 | 2 197 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 380.00 | 62 853.00 | 8 527.00 | 71 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 826.00 | 680 513.00 | 2 565 312.00 | 3 245 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 810.00 | | 484 810.00 | 484 810.00 |
BZ Autres créances | 440 048.00 | | 440 048.00 | 440 048.00 |
CF Disponibilités | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 068.00 | | 971 068.00 | 971 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 894.00 | 680 513.00 | 3 536 380.00 | 4 216 894.00 |
CU Autres participations | 700 050.00 | | 700 050.00 | 700 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 940.00 | 757 940.00 | | 757 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 060.00 | 336 060.00 | | 336 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 022 613.00 | 2 022 613.00 | | 2 022 613.00 |
DH Report à nouveau | -383 166.00 | -159 120.00 | | -383 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 378.00 | -224 047.00 | | -544 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 375.00 | 160 875.00 | | 144 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 443.00 | 2 964 322.00 | | 2 403 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 041.00 | 644 913.00 | | 523 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 145.00 | 57 735.00 | | 34 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 063.00 | 3 535.00 | | 18 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 020.00 | 470 096.00 | | 427 020.00 |
EA Autres dettes | 130 667.00 | 270 218.00 | | 130 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 937.00 | 1 446 497.00 | | 1 132 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 380.00 | 4 410 818.00 | | 3 536 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 822.00 | 923 794.00 | | 739 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 800.00 | | 338 800.00 | 338 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 800.00 | | 338 800.00 | 338 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 505.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 588.00 | 10 359.00 | | 5 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 55 061.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | 9 929.00 | | 3 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710.00 | 22 501.00 | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 790.00 | 32 560.00 | | 12 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 5 077.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 203.00 | 583 661.00 | | 361 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 581.00 | 807 708.00 | | 905 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 378.00 | -224 047.00 | | -544 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 826.00 | | | 3 245 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 245 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 543 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 100.00 | | | 2 543 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 050.00 | | | 700 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 008.00 | 90 505.00 | | 590 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 332.00 | 90 505.00 | | 587 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 416.00 | 144 416.00 | | 144 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 667.00 | 130 667.00 | | 130 667.00 |
UX Autres créances clients | 484 810.00 | 484 810.00 | | 484 810.00 |
VB T. V. A. | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VC Groupe et associés | 410 112.00 | 410 112.00 | | 410 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 041.00 | 129 926.00 | 393 115.00 | 523 041.00 |
VI Groupe et associés | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 801.00 | | | 121 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 138.00 | 939 138.00 | | 939 138.00 |
VW T.V.A. | 241 473.00 | 241 473.00 | | 241 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 937.00 | 739 822.00 | 393 115.00 | 1 132 937.00 |