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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 738.00 | 61 873.00 | 32 865.00 | 94 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 068.00 | 82 348.00 | 25 719.00 | 108 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 894.00 | 144 221.00 | 66 673.00 | 210 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 310.00 | | 315 310.00 | 315 310.00 |
BZ Autres créances | 251 741.00 | | 251 741.00 | 251 741.00 |
CF Disponibilités | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 562.00 | | 614 562.00 | 614 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 456.00 | 144 221.00 | 681 235.00 | 825 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | 4 952.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 051.00 | 106 175.00 | | 116 051.00 |
DL TOTAL (I) | 127 178.00 | 122 127.00 | | 127 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 393.00 | 103 337.00 | | 79 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 934.00 | 185 040.00 | | 143 934.00 |
EA Autres dettes | 322 960.00 | 262 525.00 | | 322 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 057.00 | 617 925.00 | | 554 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 235.00 | 740 052.00 | | 681 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 057.00 | 551 437.00 | | 554 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 535.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 246.00 | | 1 038 246.00 | 1 038 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 246.00 | | 1 038 246.00 | 1 038 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 276.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 080.00 | 16 568.00 | | 11 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 080.00 | 16 568.00 | | 11 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 080.00 | -16 568.00 | | -11 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 119.00 | 38 451.00 | | 38 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 102.00 | 867 695.00 | | 1 080 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 051.00 | 761 520.00 | | 964 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 051.00 | 106 175.00 | | 116 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 414.00 | | 4 481.00 | 206 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 325.00 | | 4 481.00 | 198 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 585.00 | 23 637.00 | | 120 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 585.00 | 23 637.00 | | 120 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 960.00 | 322 960.00 | | 322 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 315 310.00 | 315 310.00 | | 315 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VC Groupe et associés | 229 915.00 | 229 915.00 | | 229 915.00 |
VI Groupe et associés | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 330.00 | 572 330.00 | | 572 330.00 |
VW T.V.A. | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 057.00 | 554 057.00 | | 554 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 866.00 | 4 423.00 | | 5 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 604.00 | 1 431.00 | | 25 604.00 |
ST Autres comptes | 72 487.00 | 61 428.00 | | 72 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 344.00 | 33 109.00 | | 203 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
YT Sous‐traitance | 83 315.00 | 129 297.00 | | 83 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 195.00 | 135 493.00 | | 99 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 101.00 | 17 757.00 | | 25 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 608.00 | 1 499.00 | | 2 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 474.00 | 5 922.00 | | 8 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 934.00 | 181 752.00 | | 177 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 561.00 | 56 567.00 | | 81 561.00 |
ZE Dividendes | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 046.00 | 378 516.00 | | 509 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |