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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 550.00 | | 4 303 550.00 | 4 303 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 263.00 | | 613 263.00 | 613 263.00 |
BZ Autres créances | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 1 943.00 | 398 057.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 373 525.00 | | 373 525.00 | 373 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 291.00 | 1 943.00 | 1 402 348.00 | 1 404 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 841.00 | 1 943.00 | 5 705 898.00 | 5 707 841.00 |
CU Autres participations | 4 303 550.00 | | 4 303 550.00 | 4 303 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 100.00 | 3 200 100.00 | | 3 200 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 010.00 | 320 010.00 | | 320 010.00 |
DG Autres réserves | 548 166.00 | 194 487.00 | | 548 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 225.00 | 353 679.00 | | 388 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 750.00 | 4 094 526.00 | | 4 482 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 380.00 | | | 684 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 634.00 | 749 967.00 | | 383 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 165.00 | 29 604.00 | | 32 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 967.00 | 241 619.00 | | 122 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 763 740.00 | | |
EA Autres dettes | | 32 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 147.00 | 1 817 170.00 | | 1 223 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 896.00 | 5 911 696.00 | | 5 705 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 303.00 | | 1 212 303.00 | 1 212 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 303.00 | | 1 212 303.00 | 1 212 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 008.00 | 130 659.00 | | 134 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 355.00 | 1 160 220.00 | | 1 212 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 130.00 | 806 542.00 | | 824 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 225.00 | 353 679.00 | | 388 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 250.00 | | 159 300.00 | 4 144 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 303 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 303 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144 250.00 | | 159 300.00 | 4 144 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 943.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 613 263.00 | 613 263.00 | | 613 263.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 380.00 | 108 134.00 | 437 147.00 | 684 380.00 |
VI Groupe et associés | 383 634.00 | 383 634.00 | | 383 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 740.00 | | | 763 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 766.00 | 630 766.00 | | 630 766.00 |
VW T.V.A. | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 147.00 | 646 901.00 | 437 147.00 | 1 223 147.00 |