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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 568.00 | 174 568.00 | | 174 568.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 993.00 | 174 568.00 | 4 425.00 | 178 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 101.00 | 171 101.00 | | 171 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
DH Report à nouveau | -167 212.00 | -137 234.00 | | -167 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 169.00 | -29 978.00 | | -202 169.00 |
DK Provisions réglementées | 140 155.00 | 120 504.00 | | 140 155.00 |
DL TOTAL (I) | -179 784.00 | 2 734.00 | | -179 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 979.00 | 169 985.00 | | 175 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 2 509.00 | | 8 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 208.00 | 172 589.00 | | 184 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425.00 | 175 323.00 | | 4 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 208.00 | 172 589.00 | | 184 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 651.00 | 23 653.00 | | 19 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 651.00 | 23 653.00 | | 19 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 651.00 | -23 653.00 | | -19 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 213.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 169.00 | 30 191.00 | | 202 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 169.00 | -29 978.00 | | -202 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 024.00 | | 6 544.00 | 168 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 223.00 | | 6 544.00 | 167 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467.00 | 171 101.00 | | 3 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 666.00 | 171 101.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | | | 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 504.00 | 19 651.00 | | 120 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 504.00 | 19 651.00 | | 120 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 175 979.00 | 175 979.00 | | 175 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 208.00 | 184 208.00 | | 184 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | 206.00 | | 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 955.00 | 2 154.00 | | 3 955.00 |
ST Autres comptes | 390.00 | 379.00 | | 390.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211.00 | 206.00 | | 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 587.00 | 409.00 | | 1 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 346.00 | 2 534.00 | | 7 346.00 |