| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 371.00 | 213 084.00 | 90 288.00 | 303 371.00 |
040 Immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 096.00 | 213 084.00 | 159 012.00 | 372 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
060 Stock marchandises | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
072 Créances – Autres | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
084 Disponibilités | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
110 Total général Actif | 446 316.00 | 213 084.00 | 233 232.00 | 446 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 325.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 232.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 227.00 | 55 164.00 | | 50 227.00 |
214 Production vendue de biens – France | 358 524.00 | 333 116.00 | | 358 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 643.00 | 671.00 | | 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 6 304.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 452.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 400.00 | 398 707.00 | | 411 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 707.00 | 32 441.00 | | 30 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | 1 503.00 | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 461.00 | 113 938.00 | | 113 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 211.00 | -736.00 | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 82 183.00 | 81 912.00 | | 82 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 1 666.00 | | 1 605.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 351.00 | 121 629.00 | | 124 351.00 |
252 Charges sociales | 25 472.00 | 21 493.00 | | 25 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 859.00 | 28 381.00 | | 27 859.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 784.00 | 402 230.00 | | 405 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 616.00 | -3 523.00 | | 5 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 122.00 | 2 250.00 | | 4 122.00 |
294 Charges financières | 2 534.00 | 7 432.00 | | 2 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | 564.00 | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 200.00 | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 325.00 | -8 069.00 | | 7 325.00 |