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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 871.00 | 276.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 787.00 | 871.00 | 714 916.00 | 715 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 204.00 | | 84 204.00 | 84 204.00 |
BZ Autres créances | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
CF Disponibilités | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 395.00 | | 165 395.00 | 165 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 182.00 | 871.00 | 880 311.00 | 881 182.00 |
CU Autres participations | 714 640.00 | | 714 640.00 | 714 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 151 120.00 | 130 199.00 | | 151 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 592.00 | 66 922.00 | | 20 592.00 |
DL TOTAL (I) | 721 712.00 | 701 120.00 | | 721 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 236.00 | 25 942.00 | | 26 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 248.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 954.00 | 65 801.00 | | 60 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 67 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 599.00 | 159 991.00 | | 158 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 311.00 | 861 112.00 | | 880 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 599.00 | 159 991.00 | | 158 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 170.00 | | 408 170.00 | 408 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 170.00 | | 408 170.00 | 408 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 4 125.00 | | 3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 170.00 | 256 000.00 | | 408 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 578.00 | 189 078.00 | | 387 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 592.00 | 66 922.00 | | 20 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 787.00 | | 1 000.00 | 714 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 640.00 | | 1 000.00 | 713 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677.00 | 194.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | 194.00 | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 599.00 | 158 599.00 | | 158 599.00 |