| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 258.00 | 16 426.00 | 4 832.00 | 21 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 687.00 | 23 821.00 | 13 866.00 | 37 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 461.00 | 42 014.00 | 59 447.00 | 101 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 764.00 | | 103 764.00 | 103 764.00 |
BZ Autres créances | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 802.00 | 982.00 | 18 820.00 | 19 802.00 |
CF Disponibilités | 80 884.00 | | 80 884.00 | 80 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 394.00 | 982.00 | 241 412.00 | 242 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 855.00 | 42 996.00 | 300 859.00 | 343 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 133.00 | | | 189 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 359.00 | | | -28 359.00 |
DL TOTAL (I) | 169 025.00 | | | 169 025.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 934.00 | | | 129 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 859.00 | | | 300 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 185.00 | | | 122 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 339.00 | | 709 339.00 | 709 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 339.00 | | 709 339.00 | 709 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 956.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 222.00 | | | 721 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 581.00 | | | 749 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 359.00 | | | -28 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 574.00 | | 4 887.00 | 96 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 058.00 | | 4 887.00 | 54 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 058.00 | 9 956.00 | | 32 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 132.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 423.00 | 9 824.00 | | 30 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | 982.00 | | 1 900.00 |
UG ‐ Financières | | 982.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 103 764.00 | 103 764.00 | | 103 764.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 491.00 | 2 741.00 | 2 750.00 | 5 491.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 455.00 | 118 205.00 | 250.00 | 118 455.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 934.00 | 122 185.00 | 2 750.00 | 124 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
ST Autres comptes | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |