| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
AP Constructions | 647 323.00 | 250 587.00 | 396 736.00 | 647 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 856.00 | 41 659.00 | 36 198.00 | 77 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 409.00 | 52 983.00 | 3 427.00 | 56 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 353.00 | 345 228.00 | 490 125.00 | 835 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 076.00 | 105 152.00 | 93 924.00 | 199 076.00 |
BZ Autres créances | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
CF Disponibilités | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 261.00 | 105 152.00 | 195 108.00 | 300 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 614.00 | 450 381.00 | 685 233.00 | 1 135 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 012.00 | | | 131 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 304.00 | -754 000.00 | | -264 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 400.00 | 489 696.00 | | 41 400.00 |
DL TOTAL (I) | -172 904.00 | -214 304.00 | | -172 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 524.00 | 536 524.00 | | 391 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 647.00 | 382 396.00 | | 374 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 266.00 | 81 782.00 | | 85 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 137.00 | 1 007 403.00 | | 858 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 233.00 | 793 099.00 | | 685 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 524.00 | | | 391 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 427.00 | | 87 427.00 | 87 427.00 |
FG Production vendue services | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 179.00 | | 145 179.00 | 145 179.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 436 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 180.00 | 575 953.00 | | 145 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 780.00 | 86 257.00 | | 103 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 400.00 | 489 696.00 | | 41 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 353.00 | | | 835 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 353.00 | | | 835 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 513.00 | 38 716.00 | | 306 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 513.00 | 38 716.00 | | 306 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 647.00 | 374 647.00 | | 374 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 762.00 | | 125 762.00 | 125 762.00 |
VB T. V. A. | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
VC Groupe et associés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 390 724.00 | | | 390 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 005.00 | 130 993.00 | 131 012.00 | 262 005.00 |
VW T.V.A. | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 137.00 | 466 613.00 | | 858 137.00 |