| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 509.00 | 93 036.00 | 52 472.00 | 145 509.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 409.00 | 93 036.00 | 186 372.00 | 279 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
072 Créances – Autres | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 336.00 | | 139 336.00 | 139 336.00 |
110 Total général Actif | 418 744.00 | 93 036.00 | 325 708.00 | 418 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 085.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 596 790.00 | | | 596 790.00 |
230 Autres produits | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 044.00 | | | 612 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 823.00 | | | 179 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 104 658.00 | | | 104 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 151.00 | | | 243 151.00 |
252 Charges sociales | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 956.00 | | | 624 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 911.00 | | | -12 911.00 |
280 Produits financiers | 875.00 | | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 306.00 | | | -13 306.00 |