| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 874.00 | 71 221.00 | 27 653.00 | 98 874.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 875.00 | 70 091.00 | 120 784.00 | 190 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 341.00 | | 187 341.00 | 187 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 941.00 | 141 312.00 | 795 628.00 | 936 941.00 |
BP En cours de production de services | 1 780 654.00 | | 1 780 654.00 | 1 780 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 436.00 | | 98 436.00 | 98 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 949 462.00 | 135 440.00 | 22 814 023.00 | 22 949 462.00 |
BZ Autres créances | 1 585 038.00 | | 1 585 038.00 | 1 585 038.00 |
CF Disponibilités | 8 448 499.00 | | 8 448 499.00 | 8 448 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 296.00 | | 442 296.00 | 442 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 304 385.00 | 135 440.00 | 35 168 945.00 | 35 304 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 241 326.00 | 276 752.00 | 35 964 574.00 | 36 241 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 027.00 | | | 158 027.00 |
CU Autres participations | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 384 500.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 450.00 | 36 200.00 | | 38 450.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 844.00 | 925 346.00 | | 955 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 298.00 | 1 346 046.00 | | 1 419 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 007.00 | 9 160 521.00 | | 1 801 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 461 758.00 | 10 374 448.00 | | 15 461 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 158 777.00 | 7 080 650.00 | | 8 158 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 397 332.00 | 4 802 957.00 | | 6 397 332.00 |
EA Autres dettes | 73 093.00 | 163 900.00 | | 73 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 653 310.00 | 3 135 341.00 | | 2 653 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 545 276.00 | 34 717 818.00 | | 34 545 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 964 574.00 | 36 063 863.00 | | 35 964 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 084 602.00 | 26 111 969.00 | | 27 084 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 382.00 | 4 573 115.00 | | 97 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 821 142.00 | | 9 821 142.00 | 9 821 142.00 |
FG Production vendue services | 51 696 581.00 | 3 172 710.00 | 54 869 291.00 | 51 696 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 517 723.00 | 3 172 710.00 | 64 690 433.00 | 61 517 723.00 |
FM Production stockée | | | -2 475 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 496 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 642 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 285 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 070 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 943 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 077.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 517 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 979 339.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 573 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 488 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 768.00 | 1 710 650.00 | | 250 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 131.00 | 1 413.00 | | 33 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 36 800.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 931.00 | 38 213.00 | | 69 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 131.00 | -38 213.00 | | -33 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 383.00 | 66 910.00 | | 162 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 153.00 | 327 243.00 | | 577 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 216 016.00 | 50 040 977.00 | | 64 216 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 260 172.00 | 49 115 631.00 | | 63 260 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 844.00 | 925 346.00 | | 955 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 000.00 | | 22 000.00 | 448 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 355 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 206 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | 12 000.00 | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 000.00 | | 10 000.00 | 311 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 000.00 | 25 000.00 | 78 000.00 | 194 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 7 000.00 | | 64 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 18 000.00 | 78 000.00 | 130 000.00 |