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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 699.00 | 22 759.00 | 6 940.00 | 29 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 089.00 | 24 149.00 | 6 940.00 | 31 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 950.00 | 6 458.00 | 41 492.00 | 47 950.00 |
072 Créances – Autres | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
084 Disponibilités | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 465.00 | 6 458.00 | 104 006.00 | 110 465.00 |
110 Total général Actif | 141 554.00 | 30 608.00 | 110 946.00 | 141 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
242 Autres charges externes. | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -466.00 | | | -466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 420.00 | | | 420.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 458.00 | | | 6 458.00 |