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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 938.00 | 21 086.00 | 45 852.00 | 66 938.00 |
040 Immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 456.00 | 21 086.00 | 100 370.00 | 121 456.00 |
060 Stock marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
072 Créances – Autres | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
084 Disponibilités | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
110 Total général Actif | 182 190.00 | 21 086.00 | 161 104.00 | 182 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 548.00 | | | 150 548.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 115 054.00 | | |
224 Production immobilisée | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 655.00 | | | 655.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 779.00 | 115 055.00 | | 151 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 563.00 | 34 806.00 | | 44 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -896.00 | 413.00 | | -896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 608.00 | 3 133.00 | | 2 608.00 |
242 Autres charges externes. | 55 063.00 | 51 624.00 | | 55 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 856.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 545.00 | 15 249.00 | | 16 545.00 |
252 Charges sociales | 3 115.00 | 4 181.00 | | 3 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 394.00 | 5 073.00 | | 7 394.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 31.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 107.00 | 115 367.00 | | 130 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 672.00 | -312.00 | | 21 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 374.00 | | | 374.00 |
294 Charges financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 925.00 | 421.00 | | 4 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 934.00 | -733.00 | | 9 934.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 454.00 | | | 121 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8.00 | | | 8.00 |