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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 233 297.00 | | 233 297.00 | 233 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
BZ Autres créances | 196 804.00 | | 196 804.00 | 196 804.00 |
CF Disponibilités | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 417.00 | | 254 417.00 | 254 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 714.00 | | 487 714.00 | 487 714.00 |
CU Autres participations | 233 297.00 | | 233 297.00 | 233 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 924.00 | 249 705.00 | | 325 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 353.00 | 76 219.00 | | 8 353.00 |
DL TOTAL (I) | 416 777.00 | 408 424.00 | | 416 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | 15 794.00 | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 520.00 | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 856.00 | 30 923.00 | | 62 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 937.00 | 51 237.00 | | 70 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 714.00 | 459 661.00 | | 487 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 944.00 | | 394 944.00 | 394 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 944.00 | | 394 944.00 | 394 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 700.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 7 133.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 448.00 | 471.00 | | 11 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 766.00 | 435 690.00 | | 396 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 413.00 | 359 472.00 | | 388 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 353.00 | 76 219.00 | | 8 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 297.00 | | | 233 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 297.00 | | | 233 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 804.00 | 196 804.00 | | 196 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 537.00 | 231 537.00 | | 231 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |