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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | 295.00 | 934.00 | 1 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 107.00 | 140 000.00 | 306 107.00 | 446 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 277.00 | 141 275.00 | 441 003.00 | 582 277.00 |
BZ Autres créances | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 514 489.00 | | 514 489.00 | 514 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 998.00 | | 603 998.00 | 603 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 275.00 | 141 275.00 | 1 045 001.00 | 1 186 275.00 |
CU Autres participations | 134 941.00 | 980.00 | 133 961.00 | 134 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
DG Autres réserves | 112 266.00 | 112 266.00 | | 112 266.00 |
DH Report à nouveau | -159 221.00 | | | -159 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 128.00 | -159 221.00 | | -215 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 841.00 | 1 244 969.00 | | 1 029 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 606.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 12 294.00 | | 6 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 895.00 | 30 498.00 | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 159.00 | 43 427.00 | | 15 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 001.00 | 1 288 397.00 | | 1 045 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 159.00 | 43 427.00 | | 15 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 940 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | 1 950 273.00 | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 754 753.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 755 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | -805 005.00 | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 699.00 | 2 674 908.00 | | 18 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 827.00 | 2 834 129.00 | | 233 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 128.00 | -159 221.00 | | -215 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 849.00 | | 86 428.00 | 495 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 849.00 | | 85 199.00 | 495 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 107.00 | | 446 107.00 | 446 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 527.00 | 88 420.00 | 446 107.00 | 534 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |