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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568 217.00 | 3 545 440.00 | 22 777.00 | 3 568 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 217.00 | 3 545 440.00 | 22 777.00 | 3 568 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 899.00 | | 206 899.00 | 206 899.00 |
BZ Autres créances | 2 477 511.00 | | 2 477 511.00 | 2 477 511.00 |
CF Disponibilités | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 253.00 | | 2 749 253.00 | 2 749 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 470.00 | 3 545 440.00 | 2 772 030.00 | 6 317 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 365.00 | 2 136 365.00 | | 2 136 365.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 847.00 | 18 806.00 | | 22 847.00 |
DH Report à nouveau | 344 670.00 | 300 886.00 | | 344 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 965.00 | 47 825.00 | | 83 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 846.00 | 2 503 882.00 | | 2 587 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 314.00 | 18 599.00 | | 30 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 776.00 | 157 380.00 | | 121 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 094.00 | 38 062.00 | | 32 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 183.00 | 214 041.00 | | 184 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 030.00 | 2 717 923.00 | | 2 772 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 938.00 | | 320 938.00 | 320 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 938.00 | | 320 938.00 | 320 938.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 314.00 | 18 599.00 | | 30 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 591.00 | 348 708.00 | | 349 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 627.00 | 300 883.00 | | 265 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 965.00 | 47 825.00 | | 83 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 975.00 | | 2 242.00 | 3 565 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 568 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 568 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565 975.00 | | 2 242.00 | 3 565 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533 126.00 | 12 314.00 | | 3 533 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533 126.00 | 12 314.00 | | 3 533 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
UX Autres créances clients | 206 899.00 | 206 899.00 | | 206 899.00 |
VB T. V. A. | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 457 233.00 | 2 457 233.00 | | 2 457 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 410.00 | 2 684 410.00 | | 2 684 410.00 |
VW T.V.A. | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 183.00 | 184 183.00 | | 184 183.00 |