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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 261.00 | 18 346.00 | 2 914.00 | 21 261.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 531.00 | 18 576.00 | 3 954.00 | 22 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
084 Disponibilités | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
110 Total général Actif | 39 968.00 | 18 576.00 | 21 392.00 | 39 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 392.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
222 Production stockée | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 450.00 | | | 450.00 |
230 Autres produits | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
252 Charges sociales | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 381.00 | | | -21 381.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 823.00 | | | -21 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |