| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 2 035 581.00 | 298 023.00 | 1 737 558.00 | 2 035 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534 614.00 | | 534 614.00 | 534 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512 413.00 | | 3 512 413.00 | 3 512 413.00 |
BZ Autres créances | 8 448 192.00 | | 8 448 192.00 | 8 448 192.00 |
CF Disponibilités | 1 147 676.00 | | 1 147 676.00 | 1 147 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 922 475.00 | 298 023.00 | 15 624 452.00 | 15 922 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 922 475.00 | 298 023.00 | 15 624 452.00 | 15 922 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 035.00 | 165 078.00 | | 920 035.00 |
DL TOTAL (I) | 921 035.00 | 166 078.00 | | 921 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 675.00 | 1 470 789.00 | | 197 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 487 908.00 | 6 700 721.00 | | 9 487 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 792.00 | 311 859.00 | | 746 792.00 |
EA Autres dettes | 2 383 041.00 | 3 816 469.00 | | 2 383 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 888 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 888 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 703 417.00 | 13 949 838.00 | | 14 703 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 624 452.00 | 14 115 916.00 | | 15 624 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 648 764.00 | | 28 648 764.00 | 28 648 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 648 764.00 | | 28 648 764.00 | 28 648 764.00 |
FM Production stockée | | | 8 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 170 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 837 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 257 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 250 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 170 187.00 | 22 585 905.00 | | 29 170 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 250 152.00 | 22 420 827.00 | | 28 250 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 035.00 | 165 078.00 | | 920 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 487 908.00 | 9 487 908.00 | | 9 487 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 792.00 | 746 792.00 | | 746 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 512 413.00 | 3 512 413.00 | | 3 512 413.00 |
VB T. V. A. | 6 397 839.00 | 6 397 839.00 | | 6 397 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 675.00 | 197 675.00 | | 197 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 383 041.00 | 2 383 041.00 | | 2 383 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992 267.00 | 1 992 267.00 | | 1 992 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 762.00 | 1 205 762.00 | | 1 205 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 352 280.00 | 13 352 280.00 | | 13 352 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 703 417.00 | 14 703 417.00 | | 14 703 417.00 |