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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 296.00 | 8 821.00 | 474.00 | 9 296.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 572.00 | 73 467.00 | 14 105.00 | 87 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 189.00 | 347 397.00 | 35 792.00 | 383 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 472.00 | 429 686.00 | 89 786.00 | 519 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 369.00 | | 126 369.00 | 126 369.00 |
BN En cours de production de biens | 115 951.00 | | 115 951.00 | 115 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 292.00 | 29 262.00 | 914 029.00 | 943 292.00 |
BZ Autres créances | 92 781.00 | | 92 781.00 | 92 781.00 |
CF Disponibilités | 451 424.00 | | 451 424.00 | 451 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 528.00 | 29 262.00 | 1 701 266.00 | 1 730 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 000.00 | 458 948.00 | 1 791 052.00 | 2 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 565 352.00 | 457 634.00 | | 565 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 163.00 | 107 719.00 | | 68 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 595.00 | | |
DL TOTAL (I) | 666 515.00 | 598 947.00 | | 666 515.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 66 358.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 66 358.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 750.00 | 312 534.00 | | 634 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 031.00 | 282 516.00 | | 355 031.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 1 100.00 | | 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 025.00 | 72 163.00 | | 107 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 537.00 | 668 312.00 | | 1 104 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 052.00 | 1 333 617.00 | | 1 791 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 201.00 | | 25 304.00 | 520 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 033.00 | 519 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 333.00 | 470 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 596.00 | | 700.00 | 33 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 690.00 | | 24 404.00 | 471 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915.00 | | 200.00 | 14 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 823.00 | 24 196.00 | 25 333.00 | 430 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 596.00 | 226.00 | | 8 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 227.00 | 23 970.00 | 25 333.00 | 422 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 358.00 | | 46 358.00 | 66 358.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 358.00 | 29 262.00 | 46 358.00 | 66 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 750.00 | 634 750.00 | | 634 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 908 177.00 | 908 177.00 | | 908 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
VB T. V. A. | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 184.00 | 1 001 669.00 | 49 515.00 | 1 051 184.00 |
VW T.V.A. | 212 793.00 | 212 793.00 | | 212 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 795.00 | 1 097 795.00 | | 1 097 795.00 |