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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 319.00 | 789.00 | 6 529.00 | 7 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 178.00 | 147 457.00 | 49 720.00 | 197 178.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 997.00 | 148 246.00 | 56 750.00 | 204 997.00 |
060 Stock marchandises | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
072 Créances – Autres | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
084 Disponibilités | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
110 Total général Actif | 259 122.00 | 148 246.00 | 110 876.00 | 259 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | -382 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -321 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 890.00 | | | 514 890.00 |
230 Autres produits | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 434.00 | | | 531 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 922.00 | | | 216 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 101 649.00 | | | 101 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 448.00 | | | 160 448.00 |
252 Charges sociales | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
262 Autres charges | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 122.00 | | | 538 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 688.00 | | | -6 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 333.00 | | | -7 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 649.00 | | | 194 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 162.00 | | | 33 162.00 |