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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 542.00 | 12 131.00 | 3 411.00 | 15 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 029.00 | 21 141.00 | 57 889.00 | 79 029.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 592.00 | 33 272.00 | 75 321.00 | 108 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 575.00 | | 104 575.00 | 104 575.00 |
BZ Autres créances | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CF Disponibilités | 383 013.00 | | 383 013.00 | 383 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 103.00 | | 513 103.00 | 513 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 695.00 | 33 272.00 | 588 423.00 | 621 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 241 572.00 | 130 695.00 | | 241 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 391.00 | 110 877.00 | | 100 391.00 |
DL TOTAL (I) | 358 463.00 | 258 072.00 | | 358 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 342.00 | 62 806.00 | | 39 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 1 001.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 780.00 | 45 903.00 | | 53 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 158.00 | 94 473.00 | | 96 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 5 570.00 | | 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 692.00 | 19 375.00 | | 27 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 960.00 | 229 128.00 | | 229 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 423.00 | 487 200.00 | | 588 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 188.00 | 189 786.00 | | 214 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 278.00 | | 75 770.00 | 48 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 785.00 | 13 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 456.00 | 108 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 671.00 | 94 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 722.00 | | 64 520.00 | 36 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 250.00 | 11 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 432.00 | 10 631.00 | 791.00 | 23 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 432.00 | 10 631.00 | 791.00 | 23 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
UX Autres créances clients | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
VB T. V. A. | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 342.00 | 23 570.00 | 15 772.00 | 39 342.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 911.00 | 130 090.00 | 13 821.00 | 143 911.00 |
VW T.V.A. | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 960.00 | 214 188.00 | 15 772.00 | 229 960.00 |