| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 503.00 | 4 740.00 | 23 764.00 | 28 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 053.00 | 4 740.00 | 31 314.00 | 36 053.00 |
BN En cours de production de biens | 597 965.00 | | 597 965.00 | 597 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 501.00 | | 70 501.00 | 70 501.00 |
BZ Autres créances | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 108.00 | | 709 108.00 | 709 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 162.00 | 4 740.00 | 740 422.00 | 745 162.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 414.00 | 104 350.00 | | 119 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 370.00 | 15 064.00 | | -11 370.00 |
DL TOTAL (I) | 116 844.00 | 128 214.00 | | 116 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 760.00 | 351 560.00 | | 398 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 782.00 | 56 782.00 | | 171 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 923.00 | 72 746.00 | | 45 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 017.00 | 9 784.00 | | 7 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 578.00 | 490 968.00 | | 623 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 422.00 | 619 182.00 | | 740 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 162 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 617.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -617.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 972.00 | 531 711.00 | | 162 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 343.00 | 516 647.00 | | 174 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 370.00 | 15 064.00 | | -11 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 286.00 | | 25 768.00 | 10 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | | 25 768.00 | 2 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736.00 | 2 004.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 2 004.00 | | 2 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
UX Autres créances clients | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VB T. V. A. | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 962.00 | 382 962.00 | | 382 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VI Groupe et associés | 171 782.00 | 171 782.00 | | 171 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 980.00 | 102 980.00 | | 102 980.00 |
VW T.V.A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 483.00 | 623 483.00 | | 623 483.00 |