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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 897.00 | 1.00 | 898.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 043.00 | 34 582.00 | 4 461.00 | 39 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 211.00 | 78 829.00 | 53 382.00 | 132 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 227.00 | 114 308.00 | 304 919.00 | 419 227.00 |
BT Marchandises | 324 551.00 | 94 153.00 | 230 398.00 | 324 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 516.00 | | 126 516.00 | 126 516.00 |
BZ Autres créances | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CF Disponibilités | 136 813.00 | | 136 813.00 | 136 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 171.00 | 94 153.00 | 508 018.00 | 602 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 399.00 | 208 461.00 | 812 937.00 | 1 021 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 292 432.00 | 281 931.00 | | 292 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 179.00 | 10 501.00 | | 35 179.00 |
DL TOTAL (I) | 393 610.00 | 358 432.00 | | 393 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 209.00 | 136 667.00 | | 95 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 795.00 | 76 918.00 | | 98 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 225.00 | 69 912.00 | | 75 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 238.00 | 89 139.00 | | 108 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 937.00 | 409 868.00 | | 413 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 937.00 | 768 299.00 | | 812 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 715.00 | | 9 054.00 | 431 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 542.00 | 419 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 542.00 | 171 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 898.00 | | | 230 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 810.00 | | 8 986.00 | 183 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 007.00 | | 68.00 | 17 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 685.00 | 22 920.00 | 14 297.00 | 105 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 67.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 854.00 | 22 853.00 | 14 297.00 | 104 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 075.00 | 6 968.00 | 107.00 | 7 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 516.00 | 126 516.00 | | 126 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 209.00 | 27 924.00 | 67 285.00 | 95 209.00 |
VI Groupe et associés | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 040.00 | | | 116 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 382.00 | 147 775.00 | 607.00 | 148 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 142.00 | 247 857.00 | 67 285.00 | 315 142.00 |