| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 990 697.00 | 1 090 327.00 | 3 900 370.00 | 4 990 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 030.00 | 206 199.00 | 142 831.00 | 349 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 098.00 | 42 043.00 | 99 055.00 | 141 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671 439.00 | 1 338 570.00 | 4 332 869.00 | 5 671 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 453.00 | 24 270.00 | 152 183.00 | 176 453.00 |
BZ Autres créances | 147 372.00 | | 147 372.00 | 147 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 100.00 | 6 806.00 | 146 294.00 | 153 100.00 |
CF Disponibilités | 186 387.00 | | 186 387.00 | 186 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 084.00 | 31 076.00 | 640 007.00 | 671 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 524.00 | 1 369 646.00 | 4 972 877.00 | 6 342 524.00 |
CU Autres participations | 160 001.00 | | 160 001.00 | 160 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 597.00 | | | 207 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
DL TOTAL (I) | 381 810.00 | | | 381 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274 384.00 | | | 3 274 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 787.00 | | | 1 156 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 591 066.00 | | | 4 591 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 877.00 | | | 4 972 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 122.00 | | | 1 682 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 827.00 | | 1 027 827.00 | 1 027 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 827.00 | | 1 027 827.00 | 1 027 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 177.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 037.00 | | | 124 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 475.00 | | | 103 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 624.00 | | | 109 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 241.00 | | | 1 249 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 028.00 | | | 1 097 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 614 565.00 | | 172 614.00 | 5 614 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 160 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 740.00 | 5 671 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 740.00 | 5 511 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 428 548.00 | | 172 506.00 | 5 428 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 016.00 | | 108.00 | 186 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 656.00 | 376 177.00 | 12 264.00 | 974 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 656.00 | 376 177.00 | 12 264.00 | 974 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 149.00 | | 26 878.00 | 51 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 877.00 | 71.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 149.00 | 6 877.00 | 26 949.00 | 51 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 149.00 | 6 877.00 | 26 949.00 | 51 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 877.00 | 71.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 126 466.00 | 126 466.00 | | 126 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
VB T. V. A. | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VC Groupe et associés | 116 617.00 | 116 617.00 | | 116 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274 384.00 | 365 440.00 | 1 540 489.00 | 3 274 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 932.00 | 1 083 932.00 | | 1 083 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 564.00 | | | 596 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 704.00 | 331 596.00 | 108.00 | 331 704.00 |
VW T.V.A. | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 066.00 | 1 682 122.00 | 1 540 489.00 | 4 591 066.00 |