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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
CF Disponibilités | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 629.00 | | 227 629.00 | 227 629.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 82 889.00 | 80 509.00 | | 82 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 740.00 | 66 680.00 | | 72 740.00 |
DL TOTAL (I) | 163 329.00 | 154 889.00 | | 163 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 300.00 | 7 000.00 | | 64 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 629.00 | 161 889.00 | | 227 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 300.00 | 7 000.00 | | 64 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 008.00 | | | -5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 68 700.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260.00 | 2 020.00 | | 7 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 740.00 | 66 680.00 | | 72 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
ST Autres comptes | 276.00 | 572.00 | | 276.00 |
ZE Dividendes | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 956.00 | 2 252.00 | | 1 956.00 |