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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 525 095.00 | | 525 095.00 | 525 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 150.00 | | 3 315 150.00 | 3 315 150.00 |
BZ Autres créances | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 484 002.00 | | 484 002.00 | 484 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 911.00 | | 513 911.00 | 513 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 060.00 | | 3 829 060.00 | 3 829 060.00 |
CU Autres participations | 2 790 055.00 | | 2 790 055.00 | 2 790 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 731.00 | 454 776.00 | | 1 789 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 455 100.00 | | | 1 455 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 952.00 | 23 641.00 | | 29 952.00 |
DG Autres réserves | 420 848.00 | 373 121.00 | | 420 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 108.00 | 99 037.00 | | 91 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 738.00 | 950 575.00 | | 3 786 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 211.00 | 39 079.00 | | 10 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 322.00 | 71 190.00 | | 42 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 060.00 | 1 021 765.00 | | 3 829 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 71 190.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 884.00 | 31 631.00 | | 26 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 405.00 | 320 107.00 | | 321 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 297.00 | 221 070.00 | | 230 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 108.00 | 99 037.00 | | 91 108.00 |