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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 216.00 | 2 414.00 | 802.00 | 3 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 876.00 | 3 074.00 | 802.00 | 3 876.00 |
060 Stock marchandises | 23 539.00 | 743.00 | 22 796.00 | 23 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 52 319.00 | | 52 319.00 | 52 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 109.00 | 743.00 | 166 365.00 | 167 109.00 |
110 Total général Actif | 170 984.00 | 3 817.00 | 167 167.00 | 170 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 236 991.00 | 167 539.00 | | 236 991.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 994.00 | 167 553.00 | | 236 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 535.00 | 70 094.00 | | 113 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 240.00 | 5 277.00 | | -8 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 601.00 | 26 740.00 | | 27 601.00 |
242 Autres charges externes. | 61 855.00 | 38 859.00 | | 61 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 666.00 | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 200.00 | 11 500.00 | | 15 200.00 |
252 Charges sociales | 18 438.00 | 1 505.00 | | 18 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
262 Autres charges | | 67.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 229 309.00 | 154 955.00 | | 229 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 685.00 | 12 598.00 | | 7 685.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 562.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | -5 089.00 | 5 195.00 | | -5 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 611.00 | | 1 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 753.00 | 6 229.00 | | 10 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 743.00 | | | 743.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 743.00 | | | 743.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 832.00 | | | 5 832.00 |