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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 549 329.00 | 1 051 961.00 | 4 497 368.00 | 5 549 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 060.00 | | 122 060.00 | 122 060.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 493.00 | | 122 493.00 | 122 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 821.00 | 1 051 961.00 | 4 619 860.00 | 5 671 821.00 |
CU Autres participations | 5 549 329.00 | 1 051 961.00 | 4 497 368.00 | 5 549 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
DH Report à nouveau | -717 991.00 | -1 797 517.00 | | -717 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 235.00 | 1 079 526.00 | | 173 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 472.00 | 1 328 238.00 | | 1 501 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | 9 609.00 | | 18 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 388.00 | 3 109 609.00 | | 3 118 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 860.00 | 4 437 846.00 | | 4 619 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 388.00 | 3 109 609.00 | | 3 118 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 092.00 | 1 157 939.00 | | 265 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 092.00 | 1 157 939.00 | | 265 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 092.00 | 1 157 939.00 | | 265 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 163.00 | 1 164 092.00 | | 265 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 929.00 | 84 566.00 | | 91 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 235.00 | 1 079 526.00 | | 173 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549 329.00 | | | 5 549 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 549 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549 329.00 | | | 5 549 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VC Groupe et associés | 114 108.00 | 114 108.00 | | 114 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 356.00 | 122 356.00 | | 122 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 388.00 | 3 118 388.00 | | 3 118 388.00 |