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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 332 000.00 | 44 252.00 | 287 748.00 | 332 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 102.00 | 71 029.00 | 91 072.00 | 162 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 364.00 | | 1 268 364.00 | 1 268 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 923.00 | 274 501.00 | 1 850 422.00 | 2 124 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BZ Autres créances | 187 947.00 | | 187 947.00 | 187 947.00 |
CF Disponibilités | 2 165 928.00 | | 2 165 928.00 | 2 165 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 161.00 | | 2 362 161.00 | 2 362 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 084.00 | 274 501.00 | 4 212 583.00 | 4 487 084.00 |
CU Autres participations | 247 863.00 | 159 220.00 | 88 643.00 | 247 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 800.00 | | | 270 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
DG Autres réserves | 676 323.00 | | | 676 323.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 084.00 | | | 1 028 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 582.00 | | | 687 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 870.00 | | | 2 689 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 308.00 | | | 314 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 788.00 | | | 316 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 006.00 | | | 596 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 053.00 | | | 284 053.00 |
EA Autres dettes | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 713.00 | | | 1 522 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 583.00 | | | 4 212 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 997.00 | | | 1 249 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 106.00 | | 329 549.00 | 1 797 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 866.00 | 1 516 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 2 124 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 866.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 061.00 | | 33 496.00 | 575 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 179.00 | | 296 053.00 | 1 221 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 877.00 | 44 270.00 | 866.00 | 71 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 496.00 | 866.00 | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 507.00 | 43 774.00 | | 71 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 446.00 | 101 446.00 | | 101 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 006.00 | 596 006.00 | | 596 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 935.00 | 273 935.00 | | 273 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 268 364.00 | | 1 268 364.00 | 1 268 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 170 750.00 | 170 750.00 | | 170 750.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 308.00 | 41 708.00 | 95 858.00 | 314 308.00 |
VI Groupe et associés | 215 342.00 | 215 342.00 | | 215 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195 228.00 | | | 1 195 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 173.00 | 194 669.00 | 1 268 504.00 | 1 463 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 597.00 | 1 249 997.00 | 95 858.00 | 1 522 597.00 |