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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 18 548.00 | 452.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 630.00 | 37 337.00 | 2 293.00 | 39 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 434.00 | 14 941.00 | 9 493.00 | 24 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 277.00 | 71 024.00 | 27 253.00 | 98 277.00 |
BT Marchandises | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 478.00 | 71 024.00 | 48 454.00 | 119 478.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -83 428.00 | 6 093.00 | | -83 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 914.00 | -89 521.00 | | 37 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290.00 | 2 004.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | -41 924.00 | -78 124.00 | | -41 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 085.00 | 23 182.00 | | 10 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 393.00 | 35 031.00 | | 20 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 801.00 | 68 831.00 | | 39 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 098.00 | 18 497.00 | | 20 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 378.00 | 145 541.00 | | 90 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 454.00 | 67 417.00 | | 48 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 178.00 | 139 489.00 | | 89 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 607.00 | 9 357.00 | | 7 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 605.00 | | 344 605.00 | 344 605.00 |
FG Production vendue services | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 344.00 | | 346 344.00 | 346 344.00 |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 876.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 729.00 | 1 714.00 | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | 1 714.00 | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 96 266.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 677.00 | 300.00 | | 5 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 426.00 | 96 566.00 | | 6 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 698.00 | -94 853.00 | | -4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 513.00 | 347 437.00 | | 349 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 599.00 | 436 958.00 | | 311 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 914.00 | -89 521.00 | | 37 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 797.00 | | 714.00 | 105 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 233.00 | 98 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 233.00 | 83 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 598.00 | | 699.00 | 90 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 381.00 | 8 876.00 | 8 233.00 | 70 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 182.00 | 8 876.00 | 8 233.00 | 70 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 478.00 | 1 278.00 | 1 200.00 | 2 478.00 |
VI Groupe et associés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 378.00 | 89 178.00 | 1 200.00 | 90 378.00 |