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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 235 943.00 | | 235 943.00 | 235 943.00 |
AP Constructions | 4 149 578.00 | 1 466 055.00 | 2 683 524.00 | 4 149 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 577.00 | 115 785.00 | 62 792.00 | 178 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 977.00 | 51 188.00 | 163 789.00 | 214 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 809.00 | 1 634 178.00 | 3 149 631.00 | 4 783 809.00 |
BT Marchandises | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BZ Autres créances | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
CF Disponibilités | 147 168.00 | | 147 168.00 | 147 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 263.00 | | 242 263.00 | 242 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 072.00 | 1 634 178.00 | 3 391 894.00 | 5 026 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
DH Report à nouveau | -541 889.00 | -544 618.00 | | -541 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 145.00 | 2 730.00 | | -190 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 115 620.00 | 1 210 704.00 | | 1 115 620.00 |
DL TOTAL (I) | 578 546.00 | 863 775.00 | | 578 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 153.00 | 2 538 384.00 | | 2 412 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 182.00 | 64 902.00 | | 65 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 708.00 | 135 977.00 | | 214 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 093.00 | 32 504.00 | | 58 093.00 |
EA Autres dettes | 63 212.00 | 63 687.00 | | 63 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 348.00 | 2 835 455.00 | | 2 813 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 894.00 | 3 699 230.00 | | 3 391 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 348.00 | 2 835 455.00 | | 2 813 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 957.00 | | 95 852.00 | 4 687 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 783 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 779 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683 223.00 | | 95 852.00 | 4 683 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 249.00 | 259 928.00 | | 1 374 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 099.00 | 259 928.00 | | 1 373 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 708.00 | 214 708.00 | | 214 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412 153.00 | 2 412 153.00 | | 2 412 153.00 |
VI Groupe et associés | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 508.00 | | | 145 508.00 |
VP Divers | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 348.00 | 2 813 348.00 | | 2 813 348.00 |