| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 132.00 | 13.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 522.00 | 88 080.00 | 111 441.00 | 199 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 621.00 | 90 212.00 | 191 409.00 | 281 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 826.00 | | 170 826.00 | 170 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 646.00 | 16 430.00 | 1 490 216.00 | 1 506 646.00 |
BZ Autres créances | 149 766.00 | 63 737.00 | 86 029.00 | 149 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | 25 981.00 | 5 019.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 3 107 920.00 | | 3 107 920.00 | 3 107 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 978 828.00 | 106 148.00 | 4 872 680.00 | 4 978 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 449.00 | 196 360.00 | 5 064 089.00 | 5 260 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 392.00 | 14 247.00 | | 13 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 488.00 | 513 593.00 | | 192 488.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 939.00 | 839 655.00 | | 1 357 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 327.00 | 918 284.00 | | 797 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 146.00 | 2 285 779.00 | | 2 361 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 256.00 | 224 522.00 | | 1 185 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 858.00 | 12 229.00 | | 98 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 678.00 | 49 687.00 | | 117 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 603.00 | 591 484.00 | | 1 274 603.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 702 943.00 | 879 002.00 | | 2 702 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 089.00 | 3 164 781.00 | | 5 064 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 139.00 | | | 1 491 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 756.00 | | 150 865.00 | 130 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 057.00 | | 116 289.00 | 110 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 554.00 | | 34 576.00 | 18 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 025.00 | 38 187.00 | | 52 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 52.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 945.00 | 38 135.00 | | 49 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 678.00 | 117 678.00 | | 117 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274 603.00 | 1 274 603.00 | | 1 274 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506 646.00 | 1 506 646.00 | | 1 506 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 256.00 | | 1 185 256.00 | 1 185 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 766.00 | 149 766.00 | | 149 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 213.00 | 1 669 083.00 | 53 130.00 | 1 722 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 395.00 | 1 491 139.00 | 1 185 256.00 | 2 676 395.00 |