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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 321.00 | 24 751.00 | 1 570.00 | 26 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 800.00 | 60 322.00 | 10 478.00 | 70 800.00 |
040 Immobilisations financières | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 621.00 | 85 073.00 | 65 548.00 | 150 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 674.00 | | 169 674.00 | 169 674.00 |
072 Créances – Autres | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
084 Disponibilités | 473 158.00 | | 473 158.00 | 473 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 651 899.00 | | 651 899.00 | 651 899.00 |
110 Total général Actif | 802 519.00 | 85 073.00 | 717 447.00 | 802 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 329 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 927.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 402.00 | |
172 Autres dettes | | | 189 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 296.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 825.00 | | | 95 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 720.00 | | | 181 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |