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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 736.00 | 8 948.00 | 788.00 | 9 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 751.00 | 28 561.00 | 27 190.00 | 55 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 996.00 | 37 509.00 | 48 487.00 | 85 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BN En cours de production de biens | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 992.00 | 12 153.00 | 128 840.00 | 140 992.00 |
BZ Autres créances | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CF Disponibilités | 631 559.00 | | 631 559.00 | 631 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 440.00 | 12 153.00 | 797 287.00 | 809 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 436.00 | 49 662.00 | 845 774.00 | 895 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 379.00 | | | 436 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 948.00 | | | 114 948.00 |
DL TOTAL (I) | 661 327.00 | | | 661 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 447.00 | | | 184 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 774.00 | | | 845 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 447.00 | | | 184 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 667.00 | | 23 473.00 | 82 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 144.00 | 85 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 144.00 | 65 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 667.00 | | 22 964.00 | 62 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 191.00 | 5 461.00 | 20 144.00 | 52 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 191.00 | 5 461.00 | 20 144.00 | 52 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 303.00 | 465.00 | 29 615.00 | 41 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 303.00 | 465.00 | 29 615.00 | 41 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 303.00 | 465.00 | 29 615.00 | 41 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | 29 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VB T. V. A. | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VI Groupe et associés | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 414.00 | 163 905.00 | 509.00 | 164 414.00 |
VW T.V.A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VX Obligations cautionnées | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 447.00 | 184 447.00 | | 184 447.00 |