| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 601.00 | 10 125.00 | 60 476.00 | 70 601.00 |
BT Marchandises | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 433.00 | 10 125.00 | 93 308.00 | 103 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 859.00 | 62 487.00 | | 65 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 875.00 | 25 282.00 | | 18 875.00 |
DL TOTAL (I) | 84 734.00 | 87 769.00 | | 84 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 290.00 | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 334.00 | 12 407.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 576.00 | 15 697.00 | | 8 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 309.00 | 103 466.00 | | 93 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
FG Production vendue services | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 496.00 | | 84 496.00 | 84 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 496.00 | 83 683.00 | | 84 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 621.00 | 58 400.00 | | 65 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 875.00 | 25 282.00 | | 18 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 805.00 | 320.00 | | 9 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 313.00 | 320.00 | | 8 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |