| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 966.00 | 15 638.00 | 329.00 | 15 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 415.00 | 15 638.00 | 125 777.00 | 141 415.00 |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 440.00 | 15 638.00 | 179 802.00 | 195 440.00 |
CU Autres participations | 72 256.00 | | 72 256.00 | 72 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
DH Report à nouveau | 122 321.00 | 20 435.00 | | 122 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 492.00 | 101 886.00 | | -14 492.00 |
DK Provisions réglementées | 139.00 | | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 173 215.00 | 187 568.00 | | 173 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 228.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | 88.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 587.00 | 1 316.00 | | 6 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 802.00 | 188 883.00 | | 179 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 587.00 | 1 316.00 | | 6 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 257 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 275.00 | 72 016.00 | | 9 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 089.00 | 72 016.00 | | 10 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 089.00 | 185 115.00 | | -10 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19.00 | 334 660.00 | | 19.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 510.00 | 232 774.00 | | 14 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 492.00 | 101 886.00 | | -14 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 433.00 | | 81 256.00 | 69 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 467.00 | | 81 256.00 | 53 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 486.00 | 152.00 | | 15 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 486.00 | 152.00 | | 15 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9.00 | | | -9.00 |
VP Divers | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |