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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 117 485.00 | | 117 485.00 | 117 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 802.00 | 1 889.00 | 17 913.00 | 19 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 311.00 | 34 091.00 | 6 220.00 | 40 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 029.00 | 37 810.00 | 196 219.00 | 234 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 885.00 | | 598 885.00 | 598 885.00 |
BZ Autres créances | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CF Disponibilités | 217 710.00 | | 217 710.00 | 217 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 201.00 | | 837 201.00 | 837 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 231.00 | 37 810.00 | 1 033 421.00 | 1 071 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 910.00 | 201 719.00 | | 206 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 657.00 | 5 190.00 | | 88 657.00 |
DL TOTAL (I) | 306 567.00 | 217 910.00 | | 306 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 919.00 | 17 363.00 | | 63 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834.00 | 19 939.00 | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 767.00 | 26 248.00 | | 18 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 146.00 | 159 646.00 | | 189 146.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 4 062.00 | | 3 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 728.00 | 403 401.00 | | 447 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 853.00 | 630 663.00 | | 726 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 421.00 | 848 573.00 | | 1 033 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 962.00 | 29 897.00 | | 23 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 108.00 | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 428.00 | 2 939.00 | 557.00 | 35 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 598.00 | 2 939.00 | 557.00 | 33 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 146.00 | 189 146.00 | | 189 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 728.00 | 447 728.00 | | 447 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 919.00 | 20 128.00 | 37 263.00 | 63 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 663.00 | 617 663.00 | | 617 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 843.00 | 617 663.00 | 2 180.00 | 619 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 853.00 | 683 062.00 | 37 263.00 | 726 853.00 |