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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 111.00 | 2 579.00 | 2 533.00 | 5 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 919.00 | 2 579.00 | 11 340.00 | 13 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 270 665.00 | | 270 665.00 | 270 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 591.00 | | 276 591.00 | 276 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 511.00 | 2 579.00 | 287 932.00 | 290 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 168.00 | 32 652.00 | | 270 168.00 |
DH Report à nouveau | | -6 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 181.00 | 263 544.00 | | -23 181.00 |
DL TOTAL (I) | 268 988.00 | 310 168.00 | | 268 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | 899.00 | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 126.00 | 10 263.00 | | 8 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 300.00 | 3 742.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 944.00 | 14 905.00 | | 18 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 932.00 | 325 073.00 | | 287 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 944.00 | 14 905.00 | | 18 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919.00 | | 12 000.00 | 1 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | | 3 192.00 | 1 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 808.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919.00 | 660.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | 660.00 | | 1 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UX Autres créances clients | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VI Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |