| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990 666.00 | 11 988 766.00 | 1 900.00 | 11 990 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 388.00 | 77 363.00 | 12 025.00 | 89 388.00 |
BF Prêts | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 109 564.00 | 12 066 129.00 | 43 435.00 | 12 109 564.00 |
BT Marchandises | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 339 372.00 | 96 180.00 | 16 243 192.00 | 16 339 372.00 |
BZ Autres créances | 5 677 751.00 | | 5 677 751.00 | 5 677 751.00 |
CF Disponibilités | 94 820.00 | | 94 820.00 | 94 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 482.00 | | 131 482.00 | 131 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 250 459.00 | 103 213.00 | 22 147 246.00 | 22 250 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 360 022.00 | 12 169 342.00 | 22 190 680.00 | 34 360 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DH Report à nouveau | 34 861.00 | -1 000 786.00 | | 34 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 102.00 | 1 037 483.00 | | 772 102.00 |
DL TOTAL (I) | 908 798.00 | 136 697.00 | | 908 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 614 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 410 354.00 | 6 530 034.00 | | 17 410 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 769.00 | 756 375.00 | | 1 755 769.00 |
EA Autres dettes | 1 862 986.00 | 1 397 368.00 | | 1 862 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 772.00 | 2 115 434.00 | | 252 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 281 882.00 | 11 413 264.00 | | 21 281 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 190 680.00 | 11 549 961.00 | | 22 190 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 17 643 546.00 | | 17 643 546.00 | 17 643 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 645 546.00 | | 17 645 546.00 | 17 645 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 970 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 624 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 245 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 211 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 105 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 887 387.00 | 2 512 943.00 | | 1 887 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887 387.00 | 2 512 943.00 | | 1 887 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782 387.00 | 2 512 943.00 | | 1 782 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 875.00 | -24 967.00 | | 177 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 160 898.00 | 14 383 335.00 | | 29 160 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 388 796.00 | 13 345 852.00 | | 28 388 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 102.00 | 1 037 483.00 | | 772 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 147 558.00 | | 1 977 600.00 | 10 147 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 594.00 | 12 109 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 991 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 594.00 | 89 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 014 066.00 | | 1 977 600.00 | 10 014 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 099 232.00 | 1 982 490.00 | 15 594.00 | 10 099 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013 066.00 | 1 975 700.00 | | 10 013 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 167.00 | 6 790.00 | 15 594.00 | 86 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
6T Sur comptes clients | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 410 354.00 | 17 410 354.00 | | 17 410 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 440.00 | 324 440.00 | | 324 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 967.00 | 228 967.00 | | 228 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 111.00 | 1 685 111.00 | | 1 685 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 772.00 | 252 772.00 | | 252 772.00 |
UP Prêts | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
UX Autres créances clients | 16 221 577.00 | 16 221 577.00 | | 16 221 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 795.00 | 117 795.00 | | 117 795.00 |
VB T. V. A. | 563 581.00 | 563 581.00 | | 563 581.00 |
VC Groupe et associés | 3 729 113.00 | 3 729 113.00 | | 3 729 113.00 |
VI Groupe et associés | 177 875.00 | 177 875.00 | | 177 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 038.00 | 1 385 038.00 | | 1 385 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 482.00 | 131 482.00 | | 131 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 177 115.00 | 22 177 115.00 | | 22 177 115.00 |
VW T.V.A. | 1 153 929.00 | 1 153 929.00 | | 1 153 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 281 882.00 | 21 281 882.00 | | 21 281 882.00 |