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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 681.00 | 67 538.00 | 2 143.00 | 69 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 181.00 | 77 038.00 | 192 143.00 | 269 181.00 |
060 Stock marchandises | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
072 Créances – Autres | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
084 Disponibilités | 91 890.00 | | 91 890.00 | 91 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 841.00 | | 139 841.00 | 139 841.00 |
110 Total général Actif | 409 022.00 | 77 038.00 | 331 984.00 | 409 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 684.00 | | | 432 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 788.00 | | | 788.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 124.00 | | | 435 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 492.00 | | | 203 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
242 Autres charges externes. | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 609.00 | | | 141 609.00 |
252 Charges sociales | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 681.00 | | | 681.00 |
262 Autres charges | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 438.00 | | | 433 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 115.00 | | | 87 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |