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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 232.00 | 23 317.00 | 17 915.00 | 41 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 124.00 | 74 581.00 | 110 543.00 | 185 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 658.00 | 102 773.00 | 1 358 885.00 | 1 461 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 985.00 | | 94 985.00 | 94 985.00 |
BZ Autres créances | 162 342.00 | | 162 342.00 | 162 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 285.00 | | 350 285.00 | 350 285.00 |
CF Disponibilités | 1 089 638.00 | | 1 089 638.00 | 1 089 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 358.00 | | 1 736 358.00 | 1 736 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 016.00 | 102 773.00 | 3 095 243.00 | 3 198 016.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 003.00 | 825 002.00 | | 825 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 720.00 | 429 720.00 | | 429 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 131.00 | 25 473.00 | | 40 131.00 |
DG Autres réserves | 320 800.00 | 163 000.00 | | 320 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 262.00 | 3 761.00 | | 4 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 760.00 | 293 160.00 | | 192 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 677.00 | 1 740 115.00 | | 1 812 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 670.00 | 64 035.00 | | 956 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 592.00 | 56 072.00 | | 70 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 428.00 | 90 401.00 | | 196 428.00 |
EA Autres dettes | 58 877.00 | 19 577.00 | | 58 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 566.00 | 230 085.00 | | 1 282 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 243.00 | 1 970 200.00 | | 3 095 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 703.00 | 180 825.00 | | 1 267 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 293 446.00 | | 3 293 446.00 | 3 293 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 446.00 | | 3 293 446.00 | 3 293 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 973.00 | |
GE Autres charges | | | -1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 628 767.00 | 674 741.00 | | 628 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 438.00 | | | 113 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 438.00 | | | 113 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 494.00 | 107 124.00 | | 55 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 300.00 | 3 734 900.00 | | 3 492 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 540.00 | 3 441 740.00 | | 3 299 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 760.00 | 293 160.00 | | 192 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 228.00 | 9 600.00 | | 11 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 039.00 | | 19 329.00 | 1 443 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 1 461 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 876.00 | | | 1 234 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 026.00 | | 19 329.00 | 207 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 801.00 | 17 973.00 | | 84 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 925.00 | 17 973.00 | | 79 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 495.00 | 165 495.00 | | 165 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
UX Autres créances clients | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VC Groupe et associés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 670.00 | 941 807.00 | 14 863.00 | 956 670.00 |
VI Groupe et associés | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 728.00 | | | 900 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 434.00 | 296 434.00 | | 296 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 566.00 | 1 267 703.00 | 14 863.00 | 1 282 566.00 |