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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 649.00 | 44 001.00 | 6 648.00 | 50 649.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 179.00 | 44 001.00 | 31 178.00 | 75 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
060 Stock marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
084 Disponibilités | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
110 Total général Actif | 99 477.00 | 44 001.00 | 55 476.00 | 99 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 476.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 179.00 | | | 75 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |