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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 644.00 | 30 644.00 | 5 000.00 | 35 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 361 443.00 | 558 165.00 | 803 278.00 | 1 361 443.00 |
AN Terrains | 83 436.00 | 26 073.00 | 57 363.00 | 83 436.00 |
AP Constructions | 492 321.00 | 99 846.00 | 392 475.00 | 492 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 583.00 | 660 742.00 | 130 841.00 | 791 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 708.00 | 59 003.00 | 24 705.00 | 83 708.00 |
AX Avances et acomptes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 596.00 | 1 434 472.00 | 1 425 124.00 | 2 859 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 614.00 | 20 023.00 | 132 590.00 | 152 614.00 |
BZ Autres créances | 324 615.00 | | 324 615.00 | 324 615.00 |
CF Disponibilités | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 990.00 | 20 023.00 | 535 966.00 | 555 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 585.00 | 1 454 496.00 | 1 961 090.00 | 3 415 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 228 952.00 | -2 160 209.00 | | -2 228 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 733.00 | -68 743.00 | | 28 733.00 |
DL TOTAL (I) | -2 199 219.00 | -2 227 952.00 | | -2 199 219.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 051.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 051.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 666.00 | 466 201.00 | | 440 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 197.00 | 1 936 484.00 | | 2 096 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 389.00 | 63 771.00 | | 58 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 133.00 | 240 534.00 | | 248 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 993.00 | 84 426.00 | | 148 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 703.00 | | |
EA Autres dettes | 1 167 109.00 | 1 160 657.00 | | 1 167 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 308.00 | 3 963 776.00 | | 4 160 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 090.00 | 1 745 874.00 | | 1 961 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 464 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 639 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 135.00 | |
GE Autres charges | | | 10 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 225.00 | 1 943.00 | | 32 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 30 185.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 076.00 | -28 242.00 | | 31 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 096.00 | 1 383 698.00 | | 1 839 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 363.00 | 1 452 442.00 | | 1 810 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 733.00 | -68 743.00 | | 28 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 664.00 | | 166 932.00 | 2 692 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 087.00 | | | 1 397 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 017.00 | | 166 932.00 | 1 294 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 249.00 | 172 223.00 | | 1 262 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 130.00 | 56 679.00 | | 532 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 119.00 | 115 544.00 | | 730 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 133.00 | 248 133.00 | | 248 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 993.00 | 148 993.00 | | 148 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 109.00 | -922 552.00 | | 1 167 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 152 614.00 | 152 614.00 | | 152 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 096.00 | 118 780.00 | 321 315.00 | 440 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 089 661.00 | 2 089 661.00 | 2 089 661.00 | 2 089 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 615.00 | 320 726.00 | 3 889.00 | 324 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 651.00 | 484 202.00 | 5 449.00 | 489 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 919.00 | 1 690 944.00 | 2 410 976.00 | 4 101 919.00 |